| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-01-27 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% |
| 2025-01-22 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0001 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0072 | 0.04% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0064 | 0.04% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0114 | 0.00% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 1.0033 | -0.01% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.0622 | -0.30% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.0653 | -0.30% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8985 | -1.84% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8885 | -1.84% |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 0.9999 | -0.01% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 0.9999 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
