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贝莱德和悦利率债A基金盘中实时估值(021581)

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今天最新净值 1.0010 0.0010 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0010
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.55亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋刘鑫/LIU XIN

贝莱德和悦利率债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.10%	0.00%
2025-01-22	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德和悦利率债A基金021581实时估值图

贝莱德和悦利率债A基金021581实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德卓越远航混合A	1.0663	0.3879%
贝莱德卓越远航混合C	1.0694	0.3879%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0114	-0.0044%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.0033	-0.0044%
贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8974	-0.1257%
贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8874	-0.1257%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%