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贝莱德沪深300指数增强C基金净值查询(022367)

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今天最新净值 1.0388 0.0142 1.3900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0388
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.93亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一季贝莱德沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0388	1.0388	1.0246	1.0246	0.0142	1.39%
2025-02-06	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0246	1.0246	1.0118	1.0118	0.0128	1.27%
2025-02-05	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0118	1.0118	1.0180	1.0180	-0.0062	-0.61%
2025-01-27	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0180	1.0180	1.0187	1.0187	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0085	1.0085	1.0175	1.0175	-0.0090	-0.88%
2025-01-14	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0095	1.0095	0.9863	0.9863	0.0232	2.35%
2025-01-13	022367	贝莱德沪深300指数增强C	0.9863	0.9863	0.9898	0.9898	-0.0035	-0.35%
2025-01-10	022367	贝莱德沪深300指数增强C	0.9898	0.9898	1.0023	1.0023	-0.0125	-1.25%
2025-01-09	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0023	1.0023	1.0034	1.0034	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%

2025-01-07	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0029	1.0029	0.9947	0.9947	0.0082	0.82%
2025-01-06	022367	贝莱德沪深300指数增强C	0.9947	0.9947	0.9962	0.9962	-0.0015	-0.15%
2025-01-03	022367	贝莱德沪深300指数增强C	0.9962	0.9962	1.0062	1.0062	-0.0100	-0.99%
2025-01-02	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0062	1.0062	1.0339	1.0339	-0.0277	-2.68%
2024-12-31	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0339	1.0339	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-20	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0293	1.0293	1.0237	1.0237	0.0056	0.55%
2024-12-13	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0237	1.0237	1.0272	1.0272	-0.0035	-0.34%
2024-12-06	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0272	1.0272	1.0112	1.0112	0.0160	1.58%
2024-11-29	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0112	1.0112	1.0000	1.0000	0.0112	1.12%
2024-11-26	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0072	0.04%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0064	0.04%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0114	0.00%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.0033	-0.01%
贝莱德卓越远航混合A	1.0622	-0.30%
贝莱德卓越远航混合C	1.0653	-0.30%
贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8985	-1.84%
贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8885	-1.84%
贝莱德安裕90天持有债券A	0.9999	-0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	0.9999	-0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%