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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:022080)

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今天最新净值 1.0011 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0011
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.01亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.05%	0.03%	-	-	-	-	0.11%
同类排名	144/561	458/563	171/561					-

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金档案

基金代码	022080	基金简称	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-05	成立日期	2024-12-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	王洋	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	50.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0072	0.04%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0064	0.04%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0114	0.00%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.0033	-0.01%
贝莱德卓越远航混合A	1.0622	-0.30%
贝莱德卓越远航混合C	1.0653	-0.30%
贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8985	-1.84%
贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8885	-1.84%
贝莱德安裕90天持有债券A	0.9999	-0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	0.9999	-0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%