| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.31% | 0.39% | 3.12% | -3.77% | - | - | - | 8.06% |
| 同类排名 | 2996/4551 | 3099/4560 | 2774/4551 | 2979/4502 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 6.89% | 2.92% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 4.38% | -0.14% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.11% | 2.63% |
| 06098 | 碧桂园服务 | 0.0000 | 3.75% | 0.58% |
| 02331 | 李宁 | 0.0000 | 3.45% | -1.23% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 3.41% | 1.92% |
| 603806 | 福斯特 | 0.0000 | 3.40% | -2.33% |
| 603100 | 川仪股份 | 0.0000 | 3.02% | -2.11% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 2.79% | -3.68% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 2.69% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0072 | 0.04% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0064 | 0.04% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0114 | 0.00% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 1.0033 | -0.01% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.0622 | -0.30% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.0653 | -0.30% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8985 | -1.84% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8885 | -1.84% |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 0.9999 | -0.01% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 0.9999 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
