贝莱德卓越远航混合C基金净值查询(018102)
今天最新净值
1.1110
0.0223 2.0500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0694
0.0041 0.3879%
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8984亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：毕凯
近一月,贝莱德卓越远航混合C(018102)基金累计收益率8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0223 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2025-02-10 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0161 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0112 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0309 |
3.03% |
|
|
