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贝莱德先进制造一年持有混合A - 基金主页(代码:016117)

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今天最新净值 0.8915 -0.0237 -2.5900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8974 -0.0011 -0.1257%

累计净值：0.8915
成立日期：2022-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6439亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：邹江渝陆文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.29%	-2.82%	-9.14%	14.08%	-7.79%	-	-10.85%
同类排名	1941/4597	2832/4542	3374/4596	4224/4517	1803/4147	869/3473	0/1719	-

贝莱德先进制造一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	7.58%	0.70%
300870	欧陆通	0.0000	7.21%	-9.17%
603986	兆易创新	0.0000	6.83%	6.24%
002241	歌尔股份	0.0000	5.44%	0.07%
002475	立讯精密	0.0000	4.55%	0.57%
688036	传音控股	0.0000	4.22%	7.09%
00700	腾讯控股	0.0000	3.96%	-1.00%
300750	宁德时代	0.0000	3.95%	-1.90%
002851	麦格米特	0.0000	3.81%	-9.99%
000333	美的集团	0.0000	3.71%	-2.26%

贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金档案

基金代码	016117	基金简称	贝莱德先进制造一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹江渝陆文杰	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	1.78亿元	最近份额	2.6439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0072	0.04%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0064	0.04%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0114	0.00%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.0033	-0.01%
贝莱德卓越远航混合A	1.0622	-0.30%
贝莱德卓越远航混合C	1.0653	-0.30%
贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8985	-1.84%
贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8885	-1.84%
贝莱德安裕90天持有债券A	0.9999	-0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	0.9999	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%