贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询(016117)
今天最新净值
0.8915
-0.0237 -2.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8974
-0.0011 -0.1257%
- 累计净值：0.8915
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6439亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：邹江渝 陆文杰
今年以来,贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0237 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-01-14 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0216 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0159 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0238 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0148 |
-1.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0140 |
-1.57% |
