| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0072 | 0.04% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0064 | 0.04% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0114 | 0.00% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 1.0033 | -0.01% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.0622 | -0.30% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.0653 | -0.30% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8985 | -1.84% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8885 | -1.84% |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 0.9999 | -0.01% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 0.9999 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
