贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金净值查询(016678)
今天最新净值
1.0204
-0.0002 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0114
0.0000 -0.0044%
今年以来,贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0070 |
-0.68% |
