贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金净值查询(016678)
今天最新净值
1.0239
0.0022 0.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0114
0.0000 -0.0044%
近一月,贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0023 |
-0.23% |
