2003年11月14日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	1.0162	1.0762	0.0000	0.0000	0.0066	0.65%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
2	519180	万家180指数A	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0056	0.61%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
3	162203	宏利稳定混合	0.9562	0.9562	0.0000	0.0000	0.0058	0.61%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
4	206001	鹏华弘泰A	0.9062	0.9062	0.0000	0.0000	0.0055	0.61%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
5	110001	易方达平稳增长混合	1.0090	1.0490	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
6	080001	长盛成长价值混合A	1.0020	1.0770	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
7	217001	招商安泰偏股混合	1.0073	1.0073	0.0000	0.0000	0.0059	0.59%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
8	162201	宏利成长混合	0.9103	0.9103	0.0000	0.0000	0.0051	0.56%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	0.9520	1.0020	0.0000	0.0000	0.0050	0.53%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9954	1.0154	0.0000	0.0000	0.0052	0.53%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
11	020001	国泰金鹰增长混合	0.9630	0.9630	0.0000	0.0000	0.0050	0.52%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
12	050002	博时沪深300指数A	0.9740	0.9740	0.0000	0.0000	0.0050	0.52%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
13	070003	嘉实稳健混合	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
14	162202	宏利周期混合	0.9948	0.9948	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9782	0.9782	0.0000	0.0000	0.0048	0.49%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值

16	050001	博时价值增长混合	1.1230	1.2140	0.0000	0.0000	0.0050	0.45%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
17	519011	海富通精选混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0044	0.44%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	0.9310	0.9910	0.0000	0.0000	0.0040	0.43%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
19	202001	南方稳健成长混合	1.0276	1.0676	0.0000	0.0000	0.0043	0.42%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
20	040001	华安创新混合	0.9750	1.0150	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
21	002001	华夏回报混合A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
22	160603	鹏华普天收益混合	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
23	161601	融通新蓝筹混合	0.9990	1.0590	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
24	217002	招商安泰平衡混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0034	0.34%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
25	151001	银河稳健混合	1.0066	1.0066	0.0000	0.0000	0.0033	0.33%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
26	121001	国投瑞银融华债券	0.9821	0.9821	0.0000	0.0000	0.0031	0.32%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
27	070002	嘉实增长混合	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业混合	0.9800	1.0500	0.0000	0.0000	0.0027	0.28%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
29	240002	华宝宝康配置混合	0.9948	0.9948	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
30	161604	融通深证100指数A	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值

31	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
32	255010	国联安稳健混合A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
33	240001	华宝宝康消费品	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
34	202101	南方宝元债券A	0.9946	1.0266	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
35	160602	鹏华普天债券A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
36	161603	融通债券A/B	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
37	210001	金鹰成份优选混合	0.9615	0.9615	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
38	151002	银河收益混合	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
39	217003	招商安泰债券A	0.9896	0.9896	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
40	202201	南方避险	0.9952	0.9952	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
41	240003	华宝宝康债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
42	090001	大成价值增长混合A	0.9765	1.0665	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
43	070005	嘉实债券A	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
44	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值
45	000004	中海可转债债券C	0.9310	0.9910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值

46	090002	大成债券A/B	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2003-11-14	基金资料净值查询盘中估值