银河安丰九个月滚动持有混合基金净值查询(970051)
今天最新净值
1.2308
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2133
-0.0001 -0.0115%
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4115亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李石 李卓轩 刘锟
近一月,银河安丰九个月滚动持有混合(970051)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0033 |
0.27% |
