银河安丰九个月滚动持有混合基金净值查询(970051)
今天最新净值
1.2308
0.0002 0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2133
-0.0001 -0.0115%
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4115亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李石 李卓轩 刘锟
今年以来,银河安丰九个月滚动持有混合(970051)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
970051 |
银河安丰九个月滚动持有混合 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0062 |
-0.50% |
