中信债券优化一年持有债C基金净值查询(900097)
今天最新净值
1.0643
-0.0010 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0555
0.0001 0.0138%
- 累计净值：1.8947
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.9702亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦 田宇 罗翔 曹霞
今年以来,中信债券优化一年持有债C(900097)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0643 |
1.8947 |
1.0653 |
1.8957 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0633 |
1.8937 |
1.0648 |
1.8952 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0634 |
1.8938 |
1.0579 |
1.8883 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0579 |
1.8883 |
1.0584 |
1.8888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0584 |
1.8888 |
1.0610 |
1.8914 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0610 |
1.8914 |
1.0619 |
1.8923 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0619 |
1.8923 |
1.0627 |
1.8931 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0627 |
1.8931 |
1.0609 |
1.8913 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0609 |
1.8913 |
1.0611 |
1.8915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0611 |
1.8915 |
1.0633 |
1.8937 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0633 |
1.8937 |
1.0683 |
1.8987 |
-0.0050 |
-0.47% |
