中信债券优化一年持有债C基金净值查询(900097)
今天最新净值
1.0706
0.0030 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0555
0.0001 0.0138%
- 累计净值：1.9010
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.9702亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦 田宇 罗翔 曹霞
近一周,中信债券优化一年持有债C(900097)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0713 |
1.9017 |
1.0706 |
1.9010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0706 |
1.9010 |
1.0676 |
1.8980 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0676 |
1.8980 |
1.0641 |
1.8945 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0641 |
1.8945 |
1.0643 |
1.8947 |
-0.0002 |
-0.02% |
