中信证券信远一年持有混合B基金净值查询(900077)
今天最新净值
0.4495
0.0009 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4380
0.0001 0.0167%
- 累计净值：0.4495
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2198亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
今年以来,中信证券信远一年持有混合B(900077)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4506 |
0.4506 |
0.4495 |
0.4495 |
0.0011 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4495 |
0.4495 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0009 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4486 |
0.4486 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0007 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4479 |
0.4479 |
0.4508 |
0.4508 |
-0.0029 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4508 |
0.4508 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0022 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4430 |
0.4430 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0028 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4453 |
0.4453 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0043 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4410 |
0.4410 |
0.4420 |
0.4420 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4420 |
0.4420 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0038 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4458 |
0.4458 |
0.4485 |
0.4485 |
-0.0027 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4485 |
0.4485 |
0.4473 |
0.4473 |
0.0012 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4473 |
0.4473 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4484 |
0.4484 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0013 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4471 |
0.4471 |
0.4497 |
0.4497 |
-0.0026 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4497 |
0.4497 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0062 |
-1.36% |
