中信证券信远一年持有混合B基金净值查询(900077)
今天最新净值
0.4495
0.0009 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4380
0.0001 0.0167%
- 累计净值：0.4495
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2198亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一季,中信证券信远一年持有混合B(900077)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4506 |
0.4506 |
0.4495 |
0.4495 |
0.0011 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4495 |
0.4495 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0009 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4486 |
0.4486 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0007 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4479 |
0.4479 |
0.4508 |
0.4508 |
-0.0029 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4508 |
0.4508 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0022 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4430 |
0.4430 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0028 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4453 |
0.4453 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0043 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4410 |
0.4410 |
0.4420 |
0.4420 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4420 |
0.4420 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0038 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4458 |
0.4458 |
0.4485 |
0.4485 |
-0.0027 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4485 |
0.4485 |
0.4473 |
0.4473 |
0.0012 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4473 |
0.4473 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4484 |
0.4484 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0013 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4471 |
0.4471 |
0.4497 |
0.4497 |
-0.0026 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4497 |
0.4497 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0062 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4559 |
0.4559 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4553 |
0.4553 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4557 |
0.4557 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4555 |
0.4555 |
0.4525 |
0.4525 |
0.0030 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4525 |
0.4525 |
0.4505 |
0.4505 |
0.0020 |
0.44% |
| 2024-12-20 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4505 |
0.4505 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4516 |
0.4516 |
0.4530 |
0.4530 |
-0.0014 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4530 |
0.4530 |
0.4514 |
0.4514 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4514 |
0.4514 |
0.4534 |
0.4534 |
-0.0020 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4534 |
0.4534 |
0.4515 |
0.4515 |
0.0019 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4515 |
0.4515 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0047 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4562 |
0.4562 |
0.4542 |
0.4542 |
0.0020 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4542 |
0.4542 |
0.4532 |
0.4532 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4532 |
0.4532 |
0.4527 |
0.4527 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4527 |
0.4527 |
0.4516 |
0.4516 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4516 |
0.4516 |
0.4476 |
0.4476 |
0.0040 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4476 |
0.4476 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4481 |
0.4481 |
0.4487 |
0.4487 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4487 |
0.4487 |
0.4453 |
0.4453 |
0.0034 |
0.76% |
| 2024-12-02 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4453 |
0.4453 |
0.4420 |
0.4420 |
0.0033 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4420 |
0.4420 |
0.4405 |
0.4405 |
0.0015 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4405 |
0.4405 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4413 |
0.4413 |
0.4380 |
0.4380 |
0.0033 |
0.75% |
| 2024-11-26 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4380 |
0.4380 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4379 |
0.4379 |
0.4371 |
0.4371 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4371 |
0.4371 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0069 |
-1.55% |
| 2024-11-21 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4440 |
0.4440 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4442 |
0.4442 |
0.4432 |
0.4432 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4432 |
0.4432 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4426 |
0.4426 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0034 |
0.77% |
| 2024-11-15 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4392 |
0.4392 |
0.4406 |
0.4406 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4406 |
0.4406 |
0.4443 |
0.4443 |
-0.0037 |
-0.83% |
| 2024-11-13 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4443 |
0.4443 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0013 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
900077 |
中信证券信远一年持有混合B |
0.4430 |
0.4430 |
0.4455 |
0.4455 |
-0.0025 |
-0.56% |
