海通鑫悦债券C基金净值查询(852300)
今天最新净值
1.0533
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
-0.0004 -0.0381%
- 累计净值：1.9736
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6921亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李坤 李夏 钱韬
近一月,海通鑫悦债券C(852300)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0531 |
1.9734 |
1.0533 |
1.9736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0533 |
1.9736 |
1.0536 |
1.9739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0536 |
1.9739 |
1.0539 |
1.9742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0539 |
1.9742 |
1.0505 |
1.9708 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0505 |
1.9708 |
1.0468 |
1.9671 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0468 |
1.9671 |
1.0441 |
1.9644 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0441 |
1.9644 |
1.0375 |
1.9578 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0375 |
1.9578 |
1.0376 |
1.9579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0376 |
1.9579 |
1.0373 |
1.9576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0371 |
1.9574 |
1.0355 |
1.9558 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
