海通鑫悦债券C基金净值查询(852300)
今天最新净值
1.0505
0.0037 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
-0.0004 -0.0381%
- 累计净值：1.9708
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6921亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：李坤 李夏 钱韬
今年以来,海通鑫悦债券C(852300)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0539 |
1.9742 |
1.0505 |
1.9708 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0505 |
1.9708 |
1.0468 |
1.9671 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0468 |
1.9671 |
1.0441 |
1.9644 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0441 |
1.9644 |
1.0375 |
1.9578 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0375 |
1.9578 |
1.0376 |
1.9579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0376 |
1.9579 |
1.0373 |
1.9576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0371 |
1.9574 |
1.0355 |
1.9558 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0355 |
1.9558 |
1.0336 |
1.9539 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0336 |
1.9539 |
1.0340 |
1.9543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0340 |
1.9543 |
1.0335 |
1.9538 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0335 |
1.9538 |
1.0350 |
1.9553 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0350 |
1.9553 |
1.0316 |
1.9519 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0316 |
1.9519 |
1.0321 |
1.9524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0321 |
1.9524 |
1.0304 |
1.9507 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
852300 |
海通鑫悦债券C |
1.0304 |
1.9507 |
1.0284 |
1.9487 |
0.0020 |
0.19% |
