富安达增强收益债券C(安达增强C)基金净值查询(710302)
今天最新净值
1.3286
-0.0009 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3012
-0.0005 -0.0415%
- 累计净值：1.3486
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.4051亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
今年以来富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
今年以来,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3286 |
1.3486 |
1.3295 |
1.3495 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3258 |
1.3458 |
1.3260 |
1.3460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3234 |
1.3434 |
1.3175 |
1.3375 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3175 |
1.3375 |
1.3186 |
1.3386 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3186 |
1.3386 |
1.3213 |
1.3413 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3213 |
1.3413 |
1.3208 |
1.3408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3208 |
1.3408 |
1.3209 |
1.3409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3209 |
1.3409 |
1.3175 |
1.3375 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3175 |
1.3375 |
1.3187 |
1.3387 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3187 |
1.3387 |
1.3204 |
1.3404 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3204 |
1.3404 |
1.3249 |
1.3449 |
-0.0045 |
-0.34% |
