富安达增强收益债券C(安达增强C)基金净值查询(710302)
今天最新净值
1.3286
-0.0009 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3012
-0.0005 -0.0415%
- 累计净值：1.3486
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.4051亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一季富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
近一季,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3286 |
1.3486 |
1.3295 |
1.3495 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3258 |
1.3458 |
1.3260 |
1.3460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3234 |
1.3434 |
1.3175 |
1.3375 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3175 |
1.3375 |
1.3186 |
1.3386 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3186 |
1.3386 |
1.3213 |
1.3413 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3213 |
1.3413 |
1.3208 |
1.3408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3208 |
1.3408 |
1.3209 |
1.3409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3209 |
1.3409 |
1.3175 |
1.3375 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3175 |
1.3375 |
1.3187 |
1.3387 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3187 |
1.3387 |
1.3204 |
1.3404 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3204 |
1.3404 |
1.3249 |
1.3449 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-12-31 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3249 |
1.3449 |
1.3283 |
1.3483 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3259 |
1.3459 |
1.3256 |
1.3456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3256 |
1.3456 |
1.3271 |
1.3471 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3271 |
1.3471 |
1.3239 |
1.3439 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3239 |
1.3439 |
1.3261 |
1.3461 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3261 |
1.3461 |
1.3249 |
1.3449 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3249 |
1.3449 |
1.3268 |
1.3468 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3268 |
1.3468 |
1.3242 |
1.3442 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3242 |
1.3442 |
1.3274 |
1.3474 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3274 |
1.3474 |
1.3295 |
1.3495 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3295 |
1.3495 |
1.3341 |
1.3541 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3341 |
1.3541 |
1.3291 |
1.3491 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3291 |
1.3491 |
1.3247 |
1.3447 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3247 |
1.3447 |
1.3209 |
1.3409 |
0.0038 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3209 |
1.3409 |
1.3199 |
1.3399 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3199 |
1.3399 |
1.3167 |
1.3367 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3167 |
1.3367 |
1.3144 |
1.3344 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3144 |
1.3344 |
1.3170 |
1.3370 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3170 |
1.3370 |
1.3154 |
1.3354 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3154 |
1.3354 |
1.3118 |
1.3318 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3118 |
1.3318 |
1.3068 |
1.3268 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3068 |
1.3268 |
1.3063 |
1.3263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3063 |
1.3263 |
1.3010 |
1.3210 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3010 |
1.3210 |
1.3017 |
1.3217 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3017 |
1.3217 |
1.3008 |
1.3208 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3008 |
1.3208 |
1.3092 |
1.3292 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2024-11-21 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3092 |
1.3292 |
1.3085 |
1.3285 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3085 |
1.3285 |
1.3022 |
1.3222 |
0.0063 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3022 |
1.3222 |
1.2968 |
1.3168 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2968 |
1.3168 |
1.3031 |
1.3231 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2024-11-15 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3031 |
1.3231 |
1.3071 |
1.3271 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3071 |
1.3271 |
1.3159 |
1.3359 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-11-13 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3159 |
1.3359 |
1.3157 |
1.3357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3157 |
1.3357 |
1.3211 |
1.3411 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3211 |
1.3411 |
1.3092 |
1.3292 |
0.0119 |
0.91% |
| 2024-11-08 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3092 |
1.3292 |
1.3108 |
1.3308 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3108 |
1.3308 |
1.3038 |
1.3238 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-11-06 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3038 |
1.3238 |
1.3029 |
1.3229 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3029 |
1.3229 |
1.2931 |
1.3131 |
0.0098 |
0.76% |
