金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6024
-0.0156 -2.5200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5767
-0.0003 -0.0478%
- 累计净值：0.6024
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：1.6734亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
今年以来金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询
今年以来,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0207 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5774 |
0.5774 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0088 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5852 |
0.5852 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0125 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0122 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0125 |
-2.08% |
