金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6024
-0.0156 -2.5200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5767
-0.0003 -0.0478%
- 累计净值：0.6024
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：1.6734亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一季,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0207 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5774 |
0.5774 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0088 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5852 |
0.5852 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0125 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0122 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0125 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0120 |
-1.96% |
| 2024-12-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0092 |
1.52% |
| 2024-12-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6042 |
0.6042 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0059 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5973 |
0.5973 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0045 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5947 |
0.5947 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-12-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0040 |
0.67% |
|
|
| 2024-12-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0063 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0053 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2024-12-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5954 |
0.5954 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0081 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0111 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5804 |
0.5804 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0184 |
-3.07% |
| 2024-11-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0123 |
2.11% |
| 2024-11-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0135 |
-2.23% |
| 2024-11-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0173 |
-2.77% |
| 2024-11-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0084 |
-1.33% |
| 2024-11-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0126 |
2.03% |
| 2024-11-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6198 |
0.6198 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-11-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0094 |
1.55% |
| 2024-11-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6084 |
0.6084 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0130 |
2.18% |
