金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6223
0.0084 1.3700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5767
-0.0003 -0.0478%
- 累计净值：0.6223
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：1.6734亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一周,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0084 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0155 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0040 |
-0.66% |
