金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6024
-0.0156 -2.5200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5767
-0.0003 -0.0478%
- 累计净值：0.6024
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：1.6734亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一年,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0207 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5774 |
0.5774 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0088 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5852 |
0.5852 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0125 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0122 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0125 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0120 |
-1.96% |
| 2024-12-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0092 |
1.52% |
| 2024-12-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6042 |
0.6042 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0059 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5973 |
0.5973 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0045 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5947 |
0.5947 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-12-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0040 |
0.67% |
|
|
| 2024-12-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0063 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0053 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2024-12-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5954 |
0.5954 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0081 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0111 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5804 |
0.5804 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0184 |
-3.07% |
| 2024-11-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0123 |
2.11% |
| 2024-11-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0135 |
-2.23% |
| 2024-11-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0173 |
-2.77% |
| 2024-11-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0084 |
-1.33% |
| 2024-11-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0126 |
2.03% |
| 2024-11-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6198 |
0.6198 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-11-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0094 |
1.55% |
| 2024-11-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6084 |
0.6084 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0130 |
2.18% |
| 2024-11-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5954 |
0.5954 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0089 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0104 |
-1.74% |
| 2024-10-31 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0046 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-10-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-10-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-10-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-10-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-10-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0052 |
0.87% |
| 2024-10-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0243 |
4.24% |
| 2024-10-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-10-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5772 |
0.5772 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0112 |
-1.90% |
| 2024-10-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0144 |
2.51% |
| 2024-10-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0210 |
-3.53% |
| 2024-10-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5950 |
0.5950 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-10-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0354 |
-5.58% |
| 2024-10-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6346 |
0.6346 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0430 |
7.27% |
| 2024-09-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0462 |
8.47% |
| 2024-09-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5454 |
0.5454 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0230 |
4.40% |
| 2024-09-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5224 |
0.5224 |
0.5104 |
0.5104 |
0.0120 |
2.35% |
| 2024-09-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5104 |
0.5104 |
0.5099 |
0.5099 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5099 |
0.5099 |
0.4941 |
0.4941 |
0.0158 |
3.20% |
| 2024-09-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4941 |
0.4941 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2024-09-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4964 |
0.4964 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-09-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4981 |
0.4981 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4973 |
0.4973 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-09-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4989 |
0.4989 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5007 |
0.5007 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5006 |
0.5006 |
0.4988 |
0.4988 |
0.0018 |
0.36% |
| 2024-09-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4988 |
0.4988 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0035 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5023 |
0.5023 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0089 |
-1.74% |
| 2024-09-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5112 |
0.5112 |
0.5079 |
0.5079 |
0.0033 |
0.65% |
| 2024-09-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5079 |
0.5079 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0031 |
-0.61% |
| 2024-09-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5110 |
0.5110 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0052 |
1.03% |
| 2024-09-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5058 |
0.5058 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0098 |
-1.90% |
| 2024-08-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5156 |
0.5156 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0108 |
2.14% |
| 2024-08-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5048 |
0.5048 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0077 |
1.55% |
| 2024-08-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4968 |
0.4968 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4968 |
0.4968 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0067 |
-1.33% |
| 2024-08-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5035 |
0.5035 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5044 |
0.5044 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-08-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5035 |
0.5035 |
0.5086 |
0.5086 |
-0.0051 |
-1.00% |
| 2024-08-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5086 |
0.5086 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-08-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0061 |
-1.19% |
| 2024-08-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5131 |
0.5131 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5133 |
0.5133 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5150 |
0.5150 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5147 |
0.5147 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0063 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5210 |
0.5210 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0036 |
0.70% |
| 2024-08-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5174 |
0.5174 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5178 |
0.5178 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5174 |
0.5174 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-08-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5183 |
0.5183 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0016 |
0.31% |
| 2024-08-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5167 |
0.5167 |
0.5121 |
0.5121 |
0.0046 |
0.90% |
| 2024-08-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5121 |
0.5121 |
0.5282 |
0.5282 |
-0.0161 |
-3.05% |
| 2024-08-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5282 |
0.5282 |
0.5387 |
0.5387 |
-0.0105 |
-1.95% |
| 2024-07-31 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5405 |
0.5405 |
0.5226 |
0.5226 |
0.0179 |
3.43% |
| 2024-07-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5226 |
0.5226 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2024-07-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5277 |
0.5277 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-07-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5277 |
0.5277 |
0.5219 |
0.5219 |
0.0058 |
1.11% |
| 2024-07-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5219 |
0.5219 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0037 |
-0.70% |
| 2024-07-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5256 |
0.5256 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0065 |
-1.22% |
| 2024-07-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5321 |
0.5321 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0174 |
-3.17% |
| 2024-07-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5495 |
0.5495 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-07-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5500 |
0.5500 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-07-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5510 |
0.5510 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0094 |
-1.68% |
| 2024-07-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-07-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0045 |
-0.80% |
| 2024-07-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5641 |
0.5641 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0063 |
-1.10% |
| 2024-07-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5704 |
0.5704 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0087 |
1.55% |
| 2024-07-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-07-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5647 |
0.5647 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0138 |
2.50% |
| 2024-07-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0063 |
-1.13% |
| 2024-07-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5572 |
0.5572 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0046 |
0.83% |
| 2024-07-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5526 |
0.5526 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0057 |
-1.02% |
| 2024-07-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5583 |
0.5583 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0065 |
-1.15% |
| 2024-07-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0099 |
-1.72% |
| 2024-07-01 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5747 |
0.5747 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-06-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0070 |
1.24% |
| 2024-06-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5640 |
0.5640 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0100 |
-1.74% |
| 2024-06-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0100 |
1.77% |
| 2024-06-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5640 |
0.5640 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-06-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5680 |
0.5680 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0130 |
-2.24% |
| 2024-06-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0070 |
-1.19% |
| 2024-06-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2024-06-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-06-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-06-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5910 |
0.5910 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-06-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5910 |
0.5910 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-06-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-06-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0080 |
-1.34% |
| 2024-06-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0090 |
-1.49% |
| 2024-06-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-06-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-05-31 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6070 |
0.6070 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-05-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-05-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-05-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0050 |
0.82% |
| 2024-05-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6070 |
0.6070 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-05-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0100 |
-1.61% |
| 2024-05-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-05-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-05-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-05-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0060 |
0.97% |
| 2024-05-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-05-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0060 |
-0.96% |
| 2024-05-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-05-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2024-05-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0060 |
-0.94% |
| 2024-05-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0070 |
-1.10% |
| 2024-05-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-05-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0100 |
1.60% |
| 2024-04-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0100 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0100 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6100 |
0.6100 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0140 |
2.35% |
| 2024-04-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0240 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0230 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-04-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0120 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0080 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0110 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0080 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0100 |
1.66% |
| 2024-03-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0190 |
-3.06% |
| 2024-03-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6200 |
0.6200 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0100 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0080 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0070 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0060 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0070 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0080 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0200 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5760 |
0.5760 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0320 |
-5.26% |
| 2024-02-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0140 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0070 |
1.19% |
| 2024-02-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0120 |
2.09% |
| 2024-02-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0080 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5620 |
0.5620 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0100 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5520 |
0.5520 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0240 |
4.55% |
| 2024-02-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5280 |
0.5280 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0090 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5190 |
0.5190 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0210 |
4.22% |
| 2024-02-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4980 |
0.4980 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0240 |
-4.60% |
