招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报)基金净值查询(561960)
今天最新净值
1.0733
0.0115 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0971
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1317亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一周招商中证国新央企股东回报ETF|央企回报基金净值查询
近一周,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.0743 |
1.0863 |
1.0733 |
1.0853 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.0733 |
1.0853 |
1.0618 |
1.0738 |
0.0115 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.0618 |
1.0738 |
1.0566 |
1.0686 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.0566 |
1.0686 |
1.0737 |
1.0857 |
-0.0171 |
-1.59% |
