华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)基金净值查询(561580)
今天最新净值
1.1650
0.0095 0.8200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1526
0.0041 0.3555%
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：2023-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3162亿
- 最近资产：3.94亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF|央企红利ETF基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1650 |
1.1650 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1555 |
1.1555 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1515 |
1.1515 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0239 |
-2.03% |
| 2025-01-27 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1754 |
1.1754 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0152 |
1.31% |
| 2025-01-22 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1382 |
1.1382 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1561 |
1.1561 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0175 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1386 |
1.1386 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1436 |
1.1436 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1534 |
1.1534 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2025-01-08 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1708 |
1.1708 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1697 |
1.1697 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1735 |
1.1735 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1712 |
1.1712 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1808 |
1.1808 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0308 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2116 |
1.2116 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2168 |
1.2168 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-12-25 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2231 |
1.2231 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0075 |
0.62% |
| 2024-12-24 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2156 |
1.2156 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0143 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2013 |
1.2013 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0106 |
0.89% |
| 2024-12-20 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1907 |
1.1907 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2024-12-19 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2020 |
1.2020 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2109 |
1.2109 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0118 |
0.98% |
| 2024-12-17 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1991 |
1.1991 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2033 |
1.2033 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0084 |
0.70% |
| 2024-12-13 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1949 |
1.1949 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0230 |
-1.89% |
|
|
| 2024-12-12 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2179 |
1.2179 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2118 |
1.2118 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2091 |
1.2091 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2097 |
1.2097 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2065 |
1.2065 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0148 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1917 |
1.1917 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-12-03 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1875 |
1.1875 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0129 |
1.10% |
| 2024-12-02 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1746 |
1.1746 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0096 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1650 |
1.1650 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1600 |
1.1600 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1632 |
1.1632 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0106 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1526 |
1.1526 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-11-25 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1485 |
1.1485 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1477 |
1.1477 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0324 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1801 |
1.1801 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1803 |
1.1803 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1771 |
1.1771 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-11-18 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1815 |
1.1815 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0196 |
1.69% |
| 2024-11-15 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1619 |
1.1619 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-11-14 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1676 |
1.1676 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2024-11-13 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1780 |
1.1780 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1718 |
1.1718 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2024-11-11 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1856 |
1.1856 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0121 |
-1.01% |
