华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)基金净值查询(561580)
今天最新净值
1.1650
0.0095 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1526
0.0041 0.3555%
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：2023-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3162亿
- 最近资产：6.40亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF|央企红利ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1632 |
1.1632 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1650 |
1.1650 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1555 |
1.1555 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1515 |
1.1515 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0239 |
-2.03% |
| 2025-01-27 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1754 |
1.1754 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0152 |
1.31% |
| 2025-01-22 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1382 |
1.1382 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1561 |
1.1561 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0175 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.1386 |
1.1386 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0050 |
-0.44% |
