富国中证消费电子主题ETF(电子龙头)基金净值查询(561100)
今天最新净值
0.8815
-0.0260 -2.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8219
-0.0001 -0.0071%
- 累计净值：0.8815
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9855亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一季富国中证消费电子主题ETF|电子龙头基金净值查询
近一季,富国中证消费电子主题ETF(561100)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8815 |
0.8815 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0260 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9060 |
0.9060 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-14 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8813 |
0.8813 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0364 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8449 |
0.8449 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8512 |
0.8512 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0087 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8599 |
0.8599 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8537 |
0.8537 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8613 |
0.8613 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0346 |
4.19% |
| 2025-01-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8267 |
0.8267 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8314 |
0.8314 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0177 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8491 |
0.8491 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0336 |
-3.81% |
| 2024-12-31 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8827 |
0.8827 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0324 |
-3.54% |
| 2024-12-26 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9173 |
0.9173 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0222 |
2.48% |
| 2024-12-25 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8951 |
0.8951 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9016 |
0.9016 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0135 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8881 |
0.8881 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0194 |
-2.14% |
| 2024-12-20 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9075 |
0.9075 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0160 |
1.79% |
| 2024-12-19 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8915 |
0.8915 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0232 |
2.67% |
| 2024-12-18 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8683 |
0.8683 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0157 |
1.84% |
| 2024-12-17 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8526 |
0.8526 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8530 |
0.8530 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8624 |
0.8624 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0150 |
-1.71% |
| 2024-12-12 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8774 |
0.8774 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8749 |
0.8749 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0063 |
0.73% |
| 2024-12-10 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8686 |
0.8686 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0072 |
0.84% |
|
|
| 2024-12-09 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8614 |
0.8614 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-12-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8696 |
0.8696 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0144 |
1.68% |
| 2024-12-05 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8552 |
0.8552 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8541 |
0.8541 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8609 |
0.8609 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8693 |
0.8693 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0144 |
1.68% |
| 2024-11-29 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8549 |
0.8549 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0161 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8388 |
0.8388 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0085 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8473 |
0.8473 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0301 |
3.68% |
| 2024-11-26 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8172 |
0.8172 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8220 |
0.8220 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0138 |
-1.65% |
| 2024-11-22 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8358 |
0.8358 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0345 |
-3.96% |
| 2024-11-21 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8703 |
0.8703 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8721 |
0.8721 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8714 |
0.8714 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0205 |
2.41% |
| 2024-11-18 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8509 |
0.8509 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0243 |
-2.78% |
| 2024-11-15 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8752 |
0.8752 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0229 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8981 |
0.8981 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0331 |
-3.55% |
| 2024-11-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9312 |
0.9312 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9302 |
0.9302 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2024-11-11 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9418 |
0.9418 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0376 |
4.16% |
| 2024-11-08 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9042 |
0.9042 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9088 |
0.9088 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0150 |
1.68% |
| 2024-11-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8938 |
0.8938 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8954 |
0.8954 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0364 |
4.24% |
