富国中证消费电子主题ETF(电子龙头)基金净值查询(561100)
今天最新净值
0.9337
0.0102 1.1000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8219
-0.0001 -0.0071%
- 累计净值：0.9337
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9855亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一月富国中证消费电子主题ETF|电子龙头基金净值查询
近一月,富国中证消费电子主题ETF(561100)基金累计收益率8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9337 |
0.9337 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0102 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9235 |
0.9235 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0286 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8949 |
0.8949 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0134 |
1.52% |
| 2025-01-27 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8815 |
0.8815 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0260 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9060 |
0.9060 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-14 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8813 |
0.8813 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0364 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8449 |
0.8449 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0063 |
-0.74% |
