交银双利债券C(交银双利C)基金净值查询(519685)
今天最新净值
1.3181
0.0008 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3044
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：1.6531
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：11.364亿份
- 最近份额：9.0300亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 唐赟
今年以来,交银双利债券C(519685)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3180 |
1.6530 |
1.3181 |
1.6531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3181 |
1.6531 |
1.3173 |
1.6523 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3173 |
1.6523 |
1.3168 |
1.6518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3168 |
1.6518 |
1.3162 |
1.6512 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3162 |
1.6512 |
1.3156 |
1.6506 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3160 |
1.6510 |
1.3154 |
1.6504 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3183 |
1.6533 |
1.3186 |
1.6536 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3186 |
1.6536 |
1.3187 |
1.6537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3187 |
1.6537 |
1.3191 |
1.6541 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3191 |
1.6541 |
1.3194 |
1.6544 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3194 |
1.6544 |
1.3194 |
1.6544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3194 |
1.6544 |
1.3195 |
1.6545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3195 |
1.6545 |
1.3190 |
1.6540 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3190 |
1.6540 |
1.3182 |
1.6532 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3182 |
1.6532 |
1.3169 |
1.6519 |
0.0013 |
0.10% |
