华泰柏瑞稳本增利债券A(华泰增利A)基金净值查询(519519)
今天最新净值
1.0588
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0598
-0.0002 -0.0235%
- 累计净值：1.7404
- 成立日期：2006-04-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：56.543亿份
- 最近份额：0.9764亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 罗远航 王烨斌
今年以来华泰柏瑞稳本增利债券A|华泰增利A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0588 |
1.7404 |
1.0588 |
1.7404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0573 |
1.7389 |
1.0591 |
1.7407 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0613 |
1.7429 |
1.0578 |
1.7394 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0578 |
1.7394 |
1.0591 |
1.7407 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0591 |
1.7407 |
1.0609 |
1.7425 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0609 |
1.7425 |
1.0623 |
1.7439 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0623 |
1.7439 |
1.0619 |
1.7435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0619 |
1.7435 |
1.0624 |
1.7440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0624 |
1.7440 |
1.0629 |
1.7445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0629 |
1.7445 |
1.0636 |
1.7452 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0636 |
1.7452 |
1.0662 |
1.7478 |
-0.0026 |
-0.24% |
