万家消费成长基金净值查询(519193)
今天最新净值
1.9075
0.0277 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9037
0.0074 0.3909%
- 累计净值：1.9075
- 成立日期：2017-02-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4030亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波 高源 孙远慧
近一月,万家消费成长(519193)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9017 |
1.9017 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0277 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8798 |
1.8798 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0105 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8768 |
1.8768 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8768 |
1.8768 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8757 |
1.8757 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0157 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0469 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0032 |
-0.18% |
