国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)
今天最新净值
0.3240
0.0010 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3148
0.0008 0.2542%
- 累计净值：2.5970
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.4277亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵
今年以来国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询
今年以来,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3240 |
2.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3230 |
2.5950 |
0.0010 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
2.5950 |
0.3140 |
2.5800 |
0.0090 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3150 |
2.5820 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
0.3170 |
2.5850 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3170 |
2.5850 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0090 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3030 |
2.5620 |
0.3050 |
2.5650 |
-0.0020 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3080 |
2.5700 |
-0.0030 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0020 |
0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3020 |
2.5610 |
0.0040 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3020 |
2.5610 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0020 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3080 |
2.5700 |
-0.0040 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3160 |
2.5840 |
-0.0080 |
-2.53% |
