国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)
今天最新净值
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0.0010 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3148
0.0008 0.2542%
- 累计净值：2.5970
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.4277亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵
近一年,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3240 |
2.5970 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3230 |
2.5950 |
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0.31% |
| 2025-02-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
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0.3140 |
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2.87% |
| 2025-02-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3150 |
2.5820 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
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2.5850 |
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-0.63% |
| 2025-01-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.3170 |
2.5850 |
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-0.32% |
| 2025-01-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.66% |
| 2025-01-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.97% |
| 2025-01-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5700 |
0.3060 |
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0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.3060 |
2.5670 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.0040 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.62% |
| 2024-12-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
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1.27% |
| 2024-12-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3210 |
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-0.0050 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.0020 |
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| 2024-12-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
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| 2024-12-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
0.3150 |
2.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
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-1.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
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0.0020 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3220 |
2.5930 |
0.3220 |
2.5930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3220 |
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0.31% |
| 2024-12-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3220 |
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-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5890 |
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-0.31% |
| 2024-12-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5900 |
0.3220 |
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-0.62% |
| 2024-12-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3220 |
2.5930 |
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-0.0030 |
-0.92% |
| 2024-12-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3250 |
2.5980 |
0.3210 |
2.5920 |
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1.25% |
| 2024-11-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0050 |
1.58% |
| 2024-11-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3180 |
2.5870 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-11-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
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2.5790 |
0.0050 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3130 |
2.5790 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3160 |
2.5840 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-11-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3230 |
2.5950 |
-0.0070 |
-2.17% |
| 2024-11-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
2.5950 |
0.3240 |
2.5970 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3240 |
2.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3190 |
2.5890 |
0.0050 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0020 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3270 |
2.6020 |
-0.0060 |
-1.83% |
| 2024-11-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3360 |
2.6160 |
-0.0090 |
-2.68% |
| 2024-11-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3360 |
2.6160 |
0.3370 |
2.6180 |
-0.0010 |
-0.30% |
| 2024-11-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3370 |
2.6180 |
0.3400 |
2.6230 |
-0.0030 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3400 |
2.6230 |
0.3380 |
2.6200 |
0.0020 |
0.59% |
| 2024-11-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3380 |
2.6200 |
0.3380 |
2.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3380 |
2.6200 |
0.3350 |
2.6150 |
0.0030 |
0.90% |
| 2024-11-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3350 |
2.6150 |
0.3390 |
2.6210 |
-0.0040 |
-1.18% |
| 2024-11-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3390 |
2.6210 |
0.3320 |
2.6100 |
0.0070 |
2.11% |
| 2024-11-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3320 |
2.6100 |
0.3260 |
2.6000 |
0.0060 |
1.84% |
| 2024-11-01 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
2.6000 |
0.3290 |
2.6050 |
-0.0030 |
-0.91% |
| 2024-10-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3290 |
2.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3270 |
2.6020 |
0.0020 |
0.61% |
| 2024-10-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3270 |
2.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3260 |
2.6000 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-10-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
2.6000 |
0.3250 |
2.5980 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-10-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3250 |
2.5980 |
0.3270 |
2.6020 |
-0.0020 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3280 |
2.6030 |
-0.0010 |
-0.30% |
| 2024-10-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3280 |
2.6030 |
0.3290 |
2.6050 |
-0.0010 |
-0.30% |
| 2024-10-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3280 |
2.6030 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-10-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3280 |
2.6030 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0120 |
3.80% |
| 2024-10-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3180 |
2.5870 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-10-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0030 |
-0.93% |
| 2024-10-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3290 |
2.6050 |
-0.0080 |
-2.43% |
| 2024-10-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3220 |
2.5930 |
0.0070 |
2.17% |
| 2024-10-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3220 |
2.5930 |
0.3330 |
2.6120 |
-0.0110 |
-3.30% |
| 2024-10-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3330 |
2.6120 |
0.3320 |
2.6100 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3320 |
2.6100 |
0.3540 |
2.6460 |
-0.0220 |
-6.21% |
| 2024-10-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3540 |
2.6460 |
0.3320 |
2.6100 |
0.0220 |
6.63% |
| 2024-09-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3320 |
2.6100 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0260 |
8.50% |
| 2024-09-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.2950 |
2.5490 |
0.0110 |
3.73% |
| 2024-09-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2950 |
2.5490 |
0.2900 |
2.5410 |
0.0050 |
1.72% |
| 2024-09-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2900 |
2.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0080 |
2.84% |
| 2024-09-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2830 |
2.5290 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-09-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2830 |
2.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2830 |
2.5290 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-09-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2840 |
2.5310 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2840 |
2.5310 |
0.2830 |
2.5290 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-09-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
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0.35% |
| 2024-09-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2840 |
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-0.70% |
| 2024-09-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-09-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
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0.2880 |
2.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.2880 |
2.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
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0.70% |
| 2024-09-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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-1.38% |
| 2024-08-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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0.70% |
| 2024-08-28 |
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国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
0.2840 |
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-0.35% |
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国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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0.2850 |
2.5330 |
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| 2024-08-22 |
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国泰金鼎价值混合 |
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0.2850 |
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0.00% |
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519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2850 |
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519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2860 |
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0.2880 |
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519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.2870 |
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519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.0010 |
-0.35% |
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519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
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0.2870 |
2.5360 |
0.0010 |
0.35% |
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519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2870 |
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0.2900 |
2.5410 |
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-1.03% |
| 2024-08-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2890 |
2.5390 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2890 |
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0.2890 |
2.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2890 |
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0.2900 |
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| 2024-08-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2910 |
2.5420 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-08-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2910 |
2.5420 |
0.2900 |
2.5410 |
0.0010 |
0.34% |
| 2024-08-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
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2.5380 |
0.0020 |
0.69% |
| 2024-08-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
2.5380 |
0.2950 |
2.5490 |
-0.0070 |
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| 2024-08-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2950 |
2.5490 |
0.3000 |
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| 2024-07-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3000 |
2.5570 |
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2.39% |
| 2024-07-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2930 |
2.5460 |
0.2950 |
2.5490 |
-0.0020 |
-0.68% |
| 2024-07-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2950 |
2.5490 |
0.2960 |
2.5510 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-07-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2960 |
2.5510 |
0.2920 |
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1.37% |
| 2024-07-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2920 |
2.5440 |
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-0.0020 |
-0.68% |
| 2024-07-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2940 |
2.5470 |
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2.5510 |
-0.0020 |
-0.68% |
| 2024-07-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2960 |
2.5510 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0080 |
-2.63% |
| 2024-07-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3040 |
2.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3040 |
2.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3010 |
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1.00% |
| 2024-07-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3010 |
2.5590 |
0.3030 |
2.5620 |
-0.0020 |
-0.66% |
| 2024-07-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3030 |
2.5620 |
0.3010 |
2.5590 |
0.0020 |
0.66% |
| 2024-07-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3010 |
2.5590 |
0.3010 |
2.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3010 |
2.5590 |
0.3010 |
2.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3010 |
2.5590 |
0.2970 |
2.5520 |
0.0040 |
1.35% |
| 2024-07-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2970 |
2.5520 |
0.2990 |
2.5560 |
-0.0020 |
-0.67% |
| 2024-07-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2990 |
2.5560 |
0.2940 |
2.5470 |
0.0050 |
1.70% |
| 2024-07-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2940 |
2.5470 |
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2.5510 |
-0.0020 |
-0.68% |
| 2024-07-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2960 |
2.5510 |
0.2970 |
2.5520 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-07-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2970 |
2.5520 |
0.2980 |
2.5540 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-07-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2980 |
2.5540 |
0.2990 |
2.5560 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-07-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2990 |
2.5560 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0050 |
-1.64% |
| 2024-07-01 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3040 |
2.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-06-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3030 |
2.5620 |
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-0.98% |
| 2024-06-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-06-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3070 |
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-0.0030 |
-0.98% |
| 2024-06-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
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0.3100 |
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-0.0030 |
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| 2024-06-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
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0.3090 |
2.5720 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-06-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3110 |
2.5750 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2024-06-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0030 |
-0.96% |
| 2024-06-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3120 |
2.5770 |
0.0020 |
0.64% |
| 2024-06-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3110 |
2.5750 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-06-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3110 |
2.5750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3120 |
2.5770 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-06-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3090 |
2.5720 |
0.0030 |
0.97% |
| 2024-06-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-06-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2024-06-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-06-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-06-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-05-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2024-05-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-05-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2024-05-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3120 |
2.5770 |
-0.0030 |
-0.96% |
| 2024-05-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3090 |
2.5720 |
0.0030 |
0.97% |
| 2024-05-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3110 |
2.5750 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2024-05-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0030 |
-0.96% |
| 2024-05-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3150 |
2.5820 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-05-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
0.3170 |
2.5850 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-05-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3180 |
2.5870 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-05-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3180 |
2.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0020 |
-0.62% |
| 2024-05-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3230 |
2.5950 |
-0.0030 |
-0.93% |
| 2024-05-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
2.5950 |
0.3240 |
2.5970 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-05-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3230 |
2.5950 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-05-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
2.5950 |
0.3230 |
2.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
2.5950 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0070 |
2.22% |
| 2024-05-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0040 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3220 |
2.5930 |
-0.0020 |
-0.62% |
| 2024-05-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3220 |
2.5930 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0060 |
1.90% |
| 2024-04-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0080 |
2.60% |
| 2024-04-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0050 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3030 |
2.5620 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3010 |
2.5590 |
0.0030 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3010 |
2.5590 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0030 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3050 |
2.5650 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0040 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3100 |
2.5740 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0040 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3110 |
2.5750 |
-0.0050 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0050 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3050 |
2.5650 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3050 |
2.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3100 |
2.5740 |
-0.0050 |
-1.61% |
| 2024-04-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3110 |
2.5750 |
-0.0030 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3120 |
2.5770 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3110 |
2.5750 |
0.0030 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0030 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0080 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3150 |
2.5820 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
0.3170 |
2.5850 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3190 |
2.5890 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3200 |
2.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3180 |
2.5870 |
0.0030 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3170 |
2.5850 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0030 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3190 |
2.5890 |
0.0020 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3170 |
2.5850 |
0.0020 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3140 |
2.5800 |
0.0030 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3170 |
2.5850 |
-0.0030 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3190 |
2.5890 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3200 |
2.5900 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0120 |
3.90% |
| 2024-02-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3160 |
2.5840 |
-0.0080 |
-2.53% |
| 2024-02-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0060 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3090 |
2.5720 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0030 |
0.99% |
| 2024-02-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3030 |
2.5620 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3060 |
2.5670 |
-0.0020 |
-0.65% |
