国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)
今天最新净值
0.7502
-0.0003 -0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7426
0.0006 0.0772%
- 累计净值：0.7502
- 成立日期：2021-02-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：32.6207亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 苏天醒
今年以来国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询
今年以来,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7502 |
0.7502 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7420 |
0.7420 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0081 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7415 |
0.7415 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0172 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7243 |
0.7243 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7278 |
0.7278 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0078 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7356 |
0.7356 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7373 |
0.7373 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7398 |
0.7398 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7390 |
0.7390 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7410 |
0.7410 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0052 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.7462 |
0.7462 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0201 |
-2.62% |
