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国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

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今天最新净值 0.7502 -0.0003 -0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7426 0.0006 0.0772%

累计净值：0.7502
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：32.6207亿
最近资产：25.33亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一月国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7502	0.7502	0.7505	0.7505	-0.0003	-0.04%
2025-01-22	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7420	0.7420	0.7501	0.7501	-0.0081	-1.08%
2025-01-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7415	0.7415	0.7243	0.7243	0.0172	2.37%
2025-01-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7243	0.7243	0.7278	0.7278	-0.0035	-0.48%
2025-01-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7278	0.7278	0.7356	0.7356	-0.0078	-1.06%
2025-01-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7356	0.7356	0.7373	0.7373	-0.0017	-0.23%
2025-01-08	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7373	0.7373	0.7398	0.7398	-0.0025	-0.34%
2025-01-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7398	0.7398	0.7390	0.7390	0.0008	0.11%
2025-01-06	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7390	0.7390	0.7410	0.7410	-0.0020	-0.27%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%