国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

今天最新净值 0.7502 -0.0003 -0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7426 0.0006 0.0772%

累计净值：0.7502
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：32.6207亿
最近资产：25.33亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一季国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7502	0.7502	0.7505	0.7505	-0.0003	-0.04%
2025-01-22	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7420	0.7420	0.7501	0.7501	-0.0081	-1.08%
2025-01-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7415	0.7415	0.7243	0.7243	0.0172	2.37%
2025-01-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7243	0.7243	0.7278	0.7278	-0.0035	-0.48%
2025-01-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7278	0.7278	0.7356	0.7356	-0.0078	-1.06%
2025-01-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7356	0.7356	0.7373	0.7373	-0.0017	-0.23%
2025-01-08	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7373	0.7373	0.7398	0.7398	-0.0025	-0.34%
2025-01-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7398	0.7398	0.7390	0.7390	0.0008	0.11%
2025-01-06	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7390	0.7390	0.7410	0.7410	-0.0020	-0.27%
2025-01-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7410	0.7410	0.7462	0.7462	-0.0052	-0.70%

2025-01-02	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7462	0.7462	0.7663	0.7663	-0.0201	-2.62%
2024-12-31	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7663	0.7663	0.7751	0.7751	-0.0088	-1.14%
2024-12-26	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7730	0.7730	0.7728	0.7728	0.0002	0.03%
2024-12-25	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7728	0.7728	0.7720	0.7720	0.0008	0.10%
2024-12-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7720	0.7720	0.7626	0.7626	0.0094	1.23%
2024-12-23	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7626	0.7626	0.7601	0.7601	0.0025	0.33%
2024-12-20	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7601	0.7601	0.7624	0.7624	-0.0023	-0.30%
2024-12-19	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7624	0.7624	0.7629	0.7629	-0.0005	-0.07%
2024-12-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7629	0.7629	0.7583	0.7583	0.0046	0.61%
2024-12-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7583	0.7583	0.7572	0.7572	0.0011	0.15%
2024-12-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7572	0.7572	0.7613	0.7613	-0.0041	-0.54%
2024-12-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7613	0.7613	0.7794	0.7794	-0.0181	-2.32%
2024-12-12	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7794	0.7794	0.7714	0.7714	0.0080	1.04%
2024-12-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7714	0.7714	0.7743	0.7743	-0.0029	-0.37%
2024-12-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7743	0.7743	0.7708	0.7708	0.0035	0.45%

2024-12-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7708	0.7708	0.7674	0.7674	0.0034	0.44%
2024-12-06	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7674	0.7674	0.7575	0.7575	0.0099	1.31%
2024-12-05	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7575	0.7575	0.7599	0.7599	-0.0024	-0.32%
2024-12-04	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7599	0.7599	0.7629	0.7629	-0.0030	-0.39%
2024-12-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7629	0.7629	0.7595	0.7595	0.0034	0.45%
2024-12-02	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7595	0.7595	0.7540	0.7540	0.0055	0.73%
2024-11-29	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7540	0.7540	0.7473	0.7473	0.0067	0.90%
2024-11-28	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7473	0.7473	0.7544	0.7544	-0.0071	-0.94%
2024-11-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7544	0.7544	0.7409	0.7409	0.0135	1.82%
2024-11-26	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7409	0.7409	0.7420	0.7420	-0.0011	-0.15%
2024-11-25	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7420	0.7420	0.7458	0.7458	-0.0038	-0.51%
2024-11-22	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7458	0.7458	0.7664	0.7664	-0.0206	-2.69%
2024-11-21	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7664	0.7664	0.7671	0.7671	-0.0007	-0.09%
2024-11-20	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7671	0.7671	0.7652	0.7652	0.0019	0.25%
2024-11-19	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7652	0.7652	0.7611	0.7611	0.0041	0.54%
2024-11-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7611	0.7611	0.7617	0.7617	-0.0006	-0.08%
2024-11-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7617	0.7617	0.7719	0.7719	-0.0102	-1.32%
2024-11-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7719	0.7719	0.7845	0.7845	-0.0126	-1.61%
2024-11-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7845	0.7845	0.7805	0.7805	0.0040	0.51%
2024-11-12	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7805	0.7805	0.7915	0.7915	-0.0110	-1.39%
2024-11-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7915	0.7915	0.7911	0.7911	0.0004	0.05%
2024-11-08	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7911	0.7911	0.8001	0.8001	-0.0090	-1.12%
2024-11-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.8001	0.8001	0.7761	0.7761	0.0240	3.09%
2024-11-06	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7761	0.7761	0.7831	0.7831	-0.0070	-0.89%
2024-11-05	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7831	0.7831	0.7652	0.7652	0.0179	2.34%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%