嘉实医药健康100ETF(医药100)基金净值查询(515960)
今天最新净值
0.7159
-0.0008 -0.1100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7374
0.0057 0.7835%
- 累计净值：0.7159
- 成立日期：2020-04-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3212亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一月嘉实医药健康100ETF|医药100基金净值查询
近一月,嘉实医药健康100ETF(515960)基金累计收益率4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7301 |
0.7301 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0142 |
1.98% |
| 2025-02-13 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7159 |
0.7159 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7167 |
0.7167 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7166 |
0.7166 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0076 |
-1.05% |
| 2025-02-10 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7242 |
0.7242 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0038 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7204 |
0.7204 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0089 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7115 |
0.7115 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0066 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7049 |
0.7049 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7040 |
0.7040 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
0.7011 |
0.7011 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0041 |
-0.58% |
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