招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)
今天最新净值
1.2851
0.0171 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2621
-0.0008 -0.0623%
- 累计净值：1.2851
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4809亿
- 最近资产：5.87亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
今年以来招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询
今年以来,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2880 |
1.2880 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2851 |
1.2851 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0171 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2680 |
1.2680 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2518 |
1.2518 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2606 |
1.2606 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2524 |
1.2524 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2574 |
1.2574 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0325 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2249 |
1.2249 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2273 |
1.2273 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2422 |
1.2422 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0044 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2466 |
1.2466 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2488 |
1.2488 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2396 |
1.2396 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2416 |
1.2416 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2565 |
1.2565 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0381 |
-2.94% |
