招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)
今天最新净值
1.2851
0.0171 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2621
-0.0008 -0.0623%
- 累计净值：1.2851
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4809亿
- 最近资产：5.87亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
近一季招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询
近一季,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2880 |
1.2880 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2851 |
1.2851 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0171 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2680 |
1.2680 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2518 |
1.2518 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2606 |
1.2606 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2524 |
1.2524 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2574 |
1.2574 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0325 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2249 |
1.2249 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2273 |
1.2273 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2422 |
1.2422 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0044 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2466 |
1.2466 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2488 |
1.2488 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2396 |
1.2396 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2416 |
1.2416 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2565 |
1.2565 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0381 |
-2.94% |
| 2024-12-31 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2946 |
1.2946 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0219 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3119 |
1.3119 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3112 |
1.3112 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3118 |
1.3118 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0170 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2948 |
1.2948 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2956 |
1.2956 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3002 |
1.3002 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3004 |
1.3004 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2941 |
1.2941 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2922 |
1.2922 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0075 |
-0.58% |
|
|
| 2024-12-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2997 |
1.2997 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0301 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3298 |
1.3298 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0138 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3160 |
1.3160 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3158 |
1.3158 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3073 |
1.3073 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3090 |
1.3090 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0157 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2933 |
1.2933 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2945 |
1.2945 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-12-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3014 |
1.3014 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2990 |
1.2990 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0128 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2862 |
1.2862 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0156 |
1.23% |
| 2024-11-28 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2706 |
1.2706 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2820 |
1.2820 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0214 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2606 |
1.2606 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2629 |
1.2629 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2687 |
1.2687 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0407 |
-3.11% |
| 2024-11-21 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3094 |
1.3094 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3082 |
1.3082 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3030 |
1.3030 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.2937 |
1.2937 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-11-15 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3010 |
1.3010 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0234 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3244 |
1.3244 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0243 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3487 |
1.3487 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3409 |
1.3409 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.3551 |
1.3551 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0063 |
0.47% |
