汇添富鑫禧债(添富鑫禧债券)基金净值查询(470030)
今天最新净值
1.0369
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2025-02-10
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：94.9021亿
- 最近资产：96.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：温开强
近一月,汇添富鑫禧债(470030)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0358 |
1.1552 |
1.0369 |
1.1563 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0369 |
1.1563 |
1.0369 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0369 |
1.1563 |
1.0357 |
1.1551 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0357 |
1.1551 |
1.0345 |
1.1539 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0345 |
1.1539 |
1.0327 |
1.1521 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0331 |
1.1525 |
1.0330 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0340 |
1.1534 |
1.0331 |
1.1525 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0331 |
1.1525 |
1.0344 |
1.1538 |
-0.0013 |
-0.13% |
