汇添富鑫禧债(添富鑫禧债券)(470030)基金分红送配
今天最新净值
1.0369
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- 累计净值：1.1563
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：94.9021亿
- 最近资产：96.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：温开强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-30 |
2024-07-30 |
2024-08-01 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-23 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0108元 |
| 2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-02 |
2021-03-02 |
2021-03-04 |
每份派现金0.0054元 |
| 2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0032元 |
