摩根双核平衡混合A(上投双核)基金净值查询(373020)
今天最新净值
1.3083
-0.0031 -0.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2835
0.0017 0.1334%
- 累计净值：3.0048
- 成立日期：2008-05-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：14.233亿份
- 最近份额：1.7337亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
今年以来,摩根双核平衡混合A(373020)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.3083 |
3.0048 |
1.3114 |
3.0079 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.3122 |
3.0087 |
1.3149 |
3.0114 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2993 |
2.9958 |
1.2744 |
2.9709 |
0.0249 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2744 |
2.9709 |
1.2853 |
2.9818 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2853 |
2.9818 |
1.2922 |
2.9887 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2922 |
2.9887 |
1.2938 |
2.9903 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2938 |
2.9903 |
1.2869 |
2.9834 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2869 |
2.9834 |
1.2658 |
2.9623 |
0.0211 |
1.67% |
| 2025-01-06 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2658 |
2.9623 |
1.2659 |
2.9624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2659 |
2.9624 |
1.2783 |
2.9748 |
-0.0124 |
-0.97% |
|
|
| 2025-01-02 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
1.2783 |
2.9748 |
1.3035 |
3.0000 |
-0.0252 |
-1.93% |
