天治财富增长混合(天治财富)基金净值查询(350001)
今天最新净值
1.1601
-0.0014 -0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1014
-0.0029 -0.2624%
- 累计净值：3.0054
- 成立日期：2004-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.520亿份
- 最近份额：0.3156亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一季,天治财富增长混合(350001)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1592 |
3.0045 |
1.1601 |
3.0054 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1601 |
3.0054 |
1.1615 |
3.0068 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1615 |
3.0068 |
1.1593 |
3.0046 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1593 |
3.0046 |
1.1726 |
3.0179 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1726 |
3.0179 |
1.1545 |
2.9998 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-01-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1420 |
2.9873 |
1.1508 |
2.9961 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1577 |
3.0030 |
1.1512 |
2.9965 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1512 |
2.9965 |
1.1603 |
3.0056 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1603 |
3.0056 |
1.1666 |
3.0119 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1666 |
3.0119 |
1.1789 |
3.0242 |
-0.0123 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1789 |
3.0242 |
1.1712 |
3.0165 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1712 |
3.0165 |
1.1687 |
3.0140 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1687 |
3.0140 |
1.1688 |
3.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1688 |
3.0141 |
1.1753 |
3.0206 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1753 |
3.0206 |
1.1909 |
3.0362 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1909 |
3.0362 |
1.1909 |
3.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1821 |
3.0274 |
1.1909 |
3.0362 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-12-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1909 |
3.0362 |
1.1835 |
3.0288 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-12-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1835 |
3.0288 |
1.1775 |
3.0228 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1775 |
3.0228 |
1.1607 |
3.0060 |
0.0168 |
1.45% |
| 2024-12-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1607 |
3.0060 |
1.1583 |
3.0036 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1583 |
3.0036 |
1.1679 |
3.0132 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1679 |
3.0132 |
1.1651 |
3.0104 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1651 |
3.0104 |
1.1678 |
3.0131 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1678 |
3.0131 |
1.1488 |
2.9941 |
0.0190 |
1.65% |
|
|
| 2024-12-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1488 |
2.9941 |
1.1513 |
2.9966 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1513 |
2.9966 |
1.1407 |
2.9860 |
0.0106 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1407 |
2.9860 |
1.1493 |
2.9946 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-12-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1493 |
2.9946 |
1.1390 |
2.9843 |
0.0103 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1390 |
2.9843 |
1.1343 |
2.9796 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1343 |
2.9796 |
1.1311 |
2.9764 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1311 |
2.9764 |
1.1334 |
2.9787 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1334 |
2.9787 |
1.1251 |
2.9704 |
0.0083 |
0.74% |
| 2024-12-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1251 |
2.9704 |
1.1136 |
2.9589 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-12-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1136 |
2.9589 |
1.1077 |
2.9530 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1077 |
2.9530 |
1.1084 |
2.9537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1084 |
2.9537 |
1.1089 |
2.9542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1089 |
2.9542 |
1.1043 |
2.9496 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-11-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1043 |
2.9496 |
1.1043 |
2.9496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1043 |
2.9496 |
1.1067 |
2.9520 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1067 |
2.9520 |
1.1262 |
2.9715 |
-0.0195 |
-1.73% |
| 2024-11-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1262 |
2.9715 |
1.1220 |
2.9673 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-11-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1220 |
2.9673 |
1.1168 |
2.9621 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1168 |
2.9621 |
1.1199 |
2.9652 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1199 |
2.9652 |
1.1173 |
2.9626 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1173 |
2.9626 |
1.1205 |
2.9658 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1205 |
2.9658 |
1.1311 |
2.9764 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1311 |
2.9764 |
1.1178 |
2.9631 |
0.0133 |
1.19% |
| 2024-11-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1178 |
2.9631 |
1.1272 |
2.9725 |
-0.0094 |
-0.83% |
