天治财富增长混合(天治财富)基金净值查询(350001)
今天最新净值
1.1601
-0.0014 -0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1014
-0.0029 -0.2624%
- 累计净值：3.0054
- 成立日期：2004-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.520亿份
- 最近份额：0.3156亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一年,天治财富增长混合(350001)基金累计收益率6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1592 |
3.0045 |
1.1601 |
3.0054 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1601 |
3.0054 |
1.1615 |
3.0068 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1615 |
3.0068 |
1.1593 |
3.0046 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1593 |
3.0046 |
1.1726 |
3.0179 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1726 |
3.0179 |
1.1545 |
2.9998 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-01-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1420 |
2.9873 |
1.1508 |
2.9961 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1577 |
3.0030 |
1.1512 |
2.9965 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1512 |
2.9965 |
1.1603 |
3.0056 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1603 |
3.0056 |
1.1666 |
3.0119 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1666 |
3.0119 |
1.1789 |
3.0242 |
-0.0123 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1789 |
3.0242 |
1.1712 |
3.0165 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1712 |
3.0165 |
1.1687 |
3.0140 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1687 |
3.0140 |
1.1688 |
3.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1688 |
3.0141 |
1.1753 |
3.0206 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1753 |
3.0206 |
1.1909 |
3.0362 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1909 |
3.0362 |
1.1909 |
3.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1821 |
3.0274 |
1.1909 |
3.0362 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-12-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1909 |
3.0362 |
1.1835 |
3.0288 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-12-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1835 |
3.0288 |
1.1775 |
3.0228 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1775 |
3.0228 |
1.1607 |
3.0060 |
0.0168 |
1.45% |
| 2024-12-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1607 |
3.0060 |
1.1583 |
3.0036 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1583 |
3.0036 |
1.1679 |
3.0132 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1679 |
3.0132 |
1.1651 |
3.0104 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1651 |
3.0104 |
1.1678 |
3.0131 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1678 |
3.0131 |
1.1488 |
2.9941 |
0.0190 |
1.65% |
|
|
| 2024-12-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1488 |
2.9941 |
1.1513 |
2.9966 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1513 |
2.9966 |
1.1407 |
2.9860 |
0.0106 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1407 |
2.9860 |
1.1493 |
2.9946 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-12-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1493 |
2.9946 |
1.1390 |
2.9843 |
0.0103 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1390 |
2.9843 |
1.1343 |
2.9796 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1343 |
2.9796 |
1.1311 |
2.9764 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1311 |
2.9764 |
1.1334 |
2.9787 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1334 |
2.9787 |
1.1251 |
2.9704 |
0.0083 |
0.74% |
| 2024-12-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1251 |
2.9704 |
1.1136 |
2.9589 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-12-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1136 |
2.9589 |
1.1077 |
2.9530 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1077 |
2.9530 |
1.1084 |
2.9537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1084 |
2.9537 |
1.1089 |
2.9542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1089 |
2.9542 |
1.1043 |
2.9496 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-11-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1043 |
2.9496 |
1.1043 |
2.9496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1043 |
2.9496 |
1.1067 |
2.9520 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1067 |
2.9520 |
1.1262 |
2.9715 |
-0.0195 |
-1.73% |
| 2024-11-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1262 |
2.9715 |
1.1220 |
2.9673 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-11-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1220 |
2.9673 |
1.1168 |
2.9621 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1168 |
2.9621 |
1.1199 |
2.9652 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1199 |
2.9652 |
1.1173 |
2.9626 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1173 |
2.9626 |
1.1205 |
2.9658 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1205 |
2.9658 |
1.1311 |
2.9764 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1311 |
2.9764 |
1.1178 |
2.9631 |
0.0133 |
1.19% |
| 2024-11-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1178 |
2.9631 |
1.1272 |
2.9725 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1272 |
2.9725 |
1.1316 |
2.9769 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-11-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1316 |
2.9769 |
1.1377 |
2.9830 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1377 |
2.9830 |
1.1259 |
2.9712 |
0.0118 |
1.05% |
| 2024-11-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1259 |
2.9712 |
1.1323 |
2.9776 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-11-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1323 |
2.9776 |
1.1258 |
2.9711 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-11-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1258 |
2.9711 |
1.1246 |
2.9699 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1246 |
2.9699 |
1.1152 |
2.9605 |
0.0094 |
0.84% |
| 2024-10-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1152 |
2.9605 |
1.1157 |
2.9610 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1157 |
2.9610 |
1.1209 |
2.9662 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-10-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1209 |
2.9662 |
1.1268 |
2.9721 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-10-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1268 |
2.9721 |
1.1252 |
2.9705 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1344 |
2.9797 |
1.1400 |
2.9853 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1400 |
2.9853 |
1.1408 |
2.9861 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1408 |
2.9861 |
1.1313 |
2.9766 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-10-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1313 |
2.9766 |
1.1354 |
2.9807 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-10-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1354 |
2.9807 |
1.1283 |
2.9736 |
0.0071 |
0.63% |
| 2024-10-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1283 |
2.9736 |
1.1368 |
2.9821 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2024-10-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1368 |
2.9821 |
1.1324 |
2.9777 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-10-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1324 |
2.9777 |
1.1512 |
2.9965 |
-0.0188 |
-1.63% |
| 2024-10-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1512 |
2.9965 |
1.1391 |
2.9844 |
0.0121 |
1.06% |
| 2024-10-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1391 |
2.9844 |
1.1536 |
2.9989 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2024-10-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1536 |
2.9989 |
1.1292 |
2.9745 |
0.0244 |
2.16% |
| 2024-10-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1292 |
2.9745 |
1.1712 |
3.0165 |
-0.0420 |
-3.59% |
| 2024-10-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1712 |
3.0165 |
1.1725 |
3.0178 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1725 |
3.0178 |
1.1221 |
2.9674 |
0.0504 |
4.49% |
| 2024-09-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1221 |
2.9674 |
1.1225 |
2.9678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1225 |
2.9678 |
1.1177 |
2.9630 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-09-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1177 |
2.9630 |
1.1163 |
2.9616 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1163 |
2.9616 |
1.0940 |
2.9393 |
0.0223 |
2.04% |
| 2024-09-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0940 |
2.9393 |
1.0829 |
2.9282 |
0.0111 |
1.03% |
| 2024-09-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0829 |
2.9282 |
1.0831 |
2.9284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0831 |
2.9284 |
1.0849 |
2.9302 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0849 |
2.9302 |
1.0792 |
2.9245 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-09-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0792 |
2.9245 |
1.0767 |
2.9220 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-09-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0767 |
2.9220 |
1.0735 |
2.9188 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-09-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0963 |
2.9416 |
1.0971 |
2.9424 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0971 |
2.9424 |
1.0996 |
2.9449 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-09-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0996 |
2.9449 |
1.1053 |
2.9506 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-09-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1053 |
2.9506 |
1.1039 |
2.9492 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1039 |
2.9492 |
1.1085 |
2.9538 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-09-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1085 |
2.9538 |
1.1273 |
2.9726 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2024-09-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1273 |
2.9726 |
1.1228 |
2.9681 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-08-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1228 |
2.9681 |
1.1230 |
2.9683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1230 |
2.9683 |
1.1360 |
2.9813 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-08-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1360 |
2.9813 |
1.1340 |
2.9793 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1340 |
2.9793 |
1.1396 |
2.9849 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-08-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1396 |
2.9849 |
1.1444 |
2.9897 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-08-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1444 |
2.9897 |
1.1527 |
2.9980 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2024-08-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1527 |
2.9980 |
1.1433 |
2.9886 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-08-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1433 |
2.9886 |
1.1507 |
2.9960 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-08-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1507 |
2.9960 |
1.1568 |
3.0021 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-08-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1568 |
3.0021 |
1.1457 |
2.9910 |
0.0111 |
0.97% |
| 2024-08-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1457 |
2.9910 |
1.1477 |
2.9930 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1477 |
2.9930 |
1.1430 |
2.9883 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1430 |
2.9883 |
1.1349 |
2.9802 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-08-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1349 |
2.9802 |
1.1283 |
2.9736 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-08-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1283 |
2.9736 |
1.1353 |
2.9806 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-08-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1353 |
2.9806 |
1.1407 |
2.9860 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-08-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1407 |
2.9860 |
1.1500 |
2.9953 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2024-08-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1500 |
2.9953 |
1.1417 |
2.9870 |
0.0083 |
0.73% |
| 2024-08-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1417 |
2.9870 |
1.1401 |
2.9854 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1401 |
2.9854 |
1.1490 |
2.9943 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2024-08-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1490 |
2.9943 |
1.1568 |
3.0021 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-07-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1539 |
2.9992 |
1.1586 |
3.0039 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-07-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1586 |
3.0039 |
1.1675 |
3.0128 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-07-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1675 |
3.0128 |
1.1673 |
3.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1673 |
3.0126 |
1.1753 |
3.0206 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-07-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1753 |
3.0206 |
1.1732 |
3.0185 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-07-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1732 |
3.0185 |
1.1613 |
3.0066 |
0.0119 |
1.02% |
| 2024-07-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1613 |
3.0066 |
1.1666 |
3.0119 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-07-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1666 |
3.0119 |
1.1697 |
3.0150 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-07-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1697 |
3.0150 |
1.1666 |
3.0119 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-07-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1666 |
3.0119 |
1.1503 |
2.9956 |
0.0163 |
1.42% |
| 2024-07-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1503 |
2.9956 |
1.1618 |
3.0071 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2024-07-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1618 |
3.0071 |
1.1556 |
3.0009 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-07-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1556 |
3.0009 |
1.1484 |
2.9937 |
0.0072 |
0.63% |
| 2024-07-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1484 |
2.9937 |
1.1478 |
2.9931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1478 |
2.9931 |
1.1371 |
2.9824 |
0.0107 |
0.94% |
| 2024-07-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1371 |
2.9824 |
1.1543 |
2.9996 |
-0.0172 |
-1.49% |
| 2024-07-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1543 |
2.9996 |
1.1452 |
2.9905 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-07-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1452 |
2.9905 |
1.1425 |
2.9878 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-07-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1425 |
2.9878 |
1.1422 |
2.9875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1422 |
2.9875 |
1.1481 |
2.9934 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-07-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1481 |
2.9934 |
1.1523 |
2.9976 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-07-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1523 |
2.9976 |
1.1566 |
3.0019 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-07-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1566 |
3.0019 |
1.1449 |
2.9902 |
0.0117 |
1.02% |
| 2024-06-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1449 |
2.9902 |
1.1361 |
2.9814 |
0.0088 |
0.77% |
| 2024-06-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1361 |
2.9814 |
1.1418 |
2.9871 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-06-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1418 |
2.9871 |
1.1404 |
2.9857 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1404 |
2.9857 |
1.1419 |
2.9872 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-06-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1419 |
2.9872 |
1.1458 |
2.9911 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-06-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1458 |
2.9911 |
1.1476 |
2.9929 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1476 |
2.9929 |
1.1468 |
2.9921 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1468 |
2.9921 |
1.1533 |
2.9986 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2024-06-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1533 |
2.9986 |
1.1512 |
2.9965 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-06-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1512 |
2.9965 |
1.1481 |
2.9934 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-06-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1481 |
2.9934 |
1.1603 |
3.0056 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2024-06-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1603 |
3.0056 |
1.1542 |
2.9995 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-06-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1542 |
2.9995 |
1.1528 |
2.9981 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1528 |
2.9981 |
1.1576 |
3.0029 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-06-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1576 |
3.0029 |
1.1536 |
2.9989 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-06-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1536 |
2.9989 |
1.1523 |
2.9976 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-06-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1523 |
2.9976 |
1.1545 |
2.9998 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1545 |
2.9998 |
1.1427 |
2.9880 |
0.0118 |
1.03% |
| 2024-06-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1427 |
2.9880 |
1.1325 |
2.9778 |
0.0102 |
0.90% |
| 2024-05-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1325 |
2.9778 |
1.1353 |
2.9806 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-05-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1353 |
2.9806 |
1.1405 |
2.9858 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-05-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1405 |
2.9858 |
1.1357 |
2.9810 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-05-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1357 |
2.9810 |
1.1334 |
2.9787 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-05-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1334 |
2.9787 |
1.1200 |
2.9653 |
0.0134 |
1.20% |
| 2024-05-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1200 |
2.9653 |
1.1248 |
2.9701 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-05-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1248 |
2.9701 |
1.1315 |
2.9768 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-05-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1315 |
2.9768 |
1.1307 |
2.9760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1307 |
2.9760 |
1.1303 |
2.9756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1303 |
2.9756 |
1.1268 |
2.9721 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-05-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1268 |
2.9721 |
1.1228 |
2.9681 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-05-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1228 |
2.9681 |
1.1259 |
2.9712 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-05-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1259 |
2.9712 |
1.1334 |
2.9787 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2024-05-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1334 |
2.9787 |
1.1341 |
2.9794 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1341 |
2.9794 |
1.1267 |
2.9720 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-05-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1267 |
2.9720 |
1.1249 |
2.9702 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-05-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1249 |
2.9702 |
1.1230 |
2.9683 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1230 |
2.9683 |
1.1241 |
2.9694 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1241 |
2.9694 |
1.1241 |
2.9694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1241 |
2.9694 |
1.1191 |
2.9644 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1191 |
2.9644 |
1.1147 |
2.9600 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1147 |
2.9600 |
1.1132 |
2.9585 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1132 |
2.9585 |
1.1159 |
2.9612 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1159 |
2.9612 |
1.1149 |
2.9602 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1149 |
2.9602 |
1.1131 |
2.9584 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1131 |
2.9584 |
1.1215 |
2.9668 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1215 |
2.9668 |
1.1287 |
2.9740 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1287 |
2.9740 |
1.1268 |
2.9721 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1268 |
2.9721 |
1.1316 |
2.9769 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1316 |
2.9769 |
1.1210 |
2.9663 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1210 |
2.9663 |
1.1252 |
2.9705 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1252 |
2.9705 |
1.1133 |
2.9586 |
0.0119 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1133 |
2.9586 |
1.1175 |
2.9628 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1175 |
2.9628 |
1.1178 |
2.9631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1178 |
2.9631 |
1.1240 |
2.9693 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1240 |
2.9693 |
1.1269 |
2.9722 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1269 |
2.9722 |
1.1275 |
2.9728 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1275 |
2.9728 |
1.1272 |
2.9725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1272 |
2.9725 |
1.1294 |
2.9747 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1294 |
2.9747 |
1.1257 |
2.9710 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1257 |
2.9710 |
1.1181 |
2.9634 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1181 |
2.9634 |
1.1146 |
2.9599 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1146 |
2.9599 |
1.1251 |
2.9704 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1251 |
2.9704 |
1.1282 |
2.9735 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1282 |
2.9735 |
1.1352 |
2.9805 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1352 |
2.9805 |
1.1453 |
2.9906 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1453 |
2.9906 |
1.1431 |
2.9884 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1431 |
2.9884 |
1.1416 |
2.9869 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1416 |
2.9869 |
1.1467 |
2.9920 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1467 |
2.9920 |
1.1412 |
2.9865 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1412 |
2.9865 |
1.1435 |
2.9888 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1435 |
2.9888 |
1.1396 |
2.9849 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1396 |
2.9849 |
1.1543 |
2.9996 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2024-03-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1543 |
2.9996 |
1.1236 |
2.9689 |
0.0307 |
2.73% |
| 2024-03-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1236 |
2.9689 |
1.0901 |
2.9354 |
0.0335 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0901 |
2.9354 |
1.0966 |
2.9419 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-03-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.0966 |
2.9419 |
1.1057 |
2.9510 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1057 |
2.9510 |
1.1161 |
2.9614 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1161 |
2.9614 |
1.1203 |
2.9656 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1203 |
2.9656 |
1.1366 |
2.9819 |
-0.0163 |
-1.43% |
| 2024-03-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1366 |
2.9819 |
1.1445 |
2.9898 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-02-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1445 |
2.9898 |
1.1269 |
2.9722 |
0.0176 |
1.56% |
| 2024-02-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1269 |
2.9722 |
1.1501 |
2.9954 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1501 |
2.9954 |
1.1296 |
2.9749 |
0.0205 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1296 |
2.9749 |
1.1302 |
2.9755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1302 |
2.9755 |
1.1232 |
2.9685 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1232 |
2.9685 |
1.1198 |
2.9651 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1198 |
2.9651 |
1.1068 |
2.9521 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1068 |
2.9521 |
1.1026 |
2.9479 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1026 |
2.9479 |
1.1102 |
2.9555 |
-0.0076 |
-0.68% |
