大摩深证300指数增强(大摩深证300)基金净值查询(233010)
今天最新净值
1.7630
0.0230 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7204
-0.0046 -0.2648%
- 累计净值：1.7630
- 成立日期：2011-11-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.219亿份
- 最近份额：0.2830亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
今年以来大摩深证300指数增强|大摩深证300基金净值查询
今年以来,大摩深证300指数增强(233010)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0230 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0240 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7240 |
1.7240 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7100 |
1.7100 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0470 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0240 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6940 |
1.6940 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0110 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6840 |
1.6840 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0460 |
-2.63% |
