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大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

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今天最新净值 0.7226 0.0073 1.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7510 0.0050 0.6697%

累计净值：0.7226
成立日期：2010-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：37.573亿份
最近份额：0.9919亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

近一月大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	233008	大摩消费领航混合	0.7229	0.7229	0.7226	0.7226	0.0003	0.04%
2025-02-07	233008	大摩消费领航混合	0.7226	0.7226	0.7153	0.7153	0.0073	1.02%
2025-02-06	233008	大摩消费领航混合	0.7153	0.7153	0.7122	0.7122	0.0031	0.44%
2025-02-05	233008	大摩消费领航混合	0.7122	0.7122	0.7217	0.7217	-0.0095	-1.32%
2025-01-27	233008	大摩消费领航混合	0.7217	0.7217	0.7194	0.7194	0.0023	0.32%
2025-01-22	233008	大摩消费领航混合	0.7207	0.7207	0.7270	0.7270	-0.0063	-0.87%
2025-01-14	233008	大摩消费领航混合	0.7262	0.7262	0.7147	0.7147	0.0115	1.61%
2025-01-13	233008	大摩消费领航混合	0.7147	0.7147	0.7183	0.7183	-0.0036	-0.50%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%