大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)
今天最新净值
0.7226
0.0073 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7510
0.0050 0.6697%
- 累计净值：0.7226
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：37.573亿份
- 最近份额：0.9919亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一季,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率-10.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7226 |
0.7226 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0073 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0031 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0095 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0023 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7207 |
0.7207 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0063 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0115 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7183 |
0.7183 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0109 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7292 |
0.7292 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0021 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7367 |
0.7367 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2024-12-31 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0060 |
-0.79% |
|
|
| 2024-12-13 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0117 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0063 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7564 |
0.7564 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2024-12-02 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0065 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0105 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-11-25 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0227 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-18 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0123 |
-1.58% |
| 2024-11-15 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2024-11-13 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7973 |
0.7973 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0047 |
-0.59% |
